Ситуация на нефтяном рынке и его влияние на котировки драгоценных металлов и доллара

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Россия наращивает влияние на рынок нефти через Urals и ОПЕК+

Россия давно и успешно поставляет сорт нефти Urals, поэтому нам надо активнее выводить индикаторы на первое место, хотя бы наряду с другими, считает эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев. Пока кризисной ситуации на рынке нефти нет, но в случае ее возникновения Россия совместно с со странами ОПЕК+ всегда может повлиять на ситуацию.

Рост спроса на нефть в мире

Во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о замедлении роста спроса на нефть. По данным Минэнерго России, в 2020 году спрос увеличится на 1-1,1 млн баррелей против 1,5 млн баррелей в 2020 году. Новак связывает тенденции по снижению роста спроса с сильным влиянием состояния мировой экономики, рост которой в 2020 году составит порядка 3 процентов. В свою очередь невысокий рост обусловлен торговыми войнами и взаимным введением пошлин на импорт товаров.

«Действительно состояние мировой экономики является главным фактором сокращения спроса на нефть. Порядка 55% перерабатываемой нефти сегодня идет для производства моторного топлива для автомобилей, но весомую долю занимает и нефтехимия, которая в свою очередь переключается на газ и СПГ. Для производителей переход на газ выглядит выгоднее, так как его добыча дешевле по себестоимости, а логистика отработана.

Кроме того, растет и доля зеленой энергетики, а от мазута для топки уходит все большее количество стран. Хотя разговоры о падении спроса на уголь продолжаются, его потребление остается стабильным. Минэнерго США также дает прогнозы, что спрос на нефть пока стабилен, но темпы роста отличаются от прошлых лет. Постепенно мир отказывается от углеводородов», — предполагает собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Новак также отметил, что основную статистику, которая влияет на показатели и цены на рынке определяют запасы нефти в США, хотя, они и не являются обладателем полных мировых запасов. Тем не менее рынок сегодня оценивает именно этот показатель в первую очередь, во вторую очередь запасы в странах ОЭСР, а в третью — запасы в целом в мире.

«Исторически так сложилось, что сорт WTI (West Texas Intermediate, прим ФБА), который котируется в США, учитывался в первую очередь, поэтому американские запасы так важны. Но потом на первый план вышла смесь Brent и сейчас мир смотрит на этот сорт. Хотя и его лидерство под вопросом, поскольку доли сортов в корзине меняется, добыча Brent сокращается, зато растет доля других сортов, того же Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси, прим. ФБА).

Мы давно и успешно поставляем этот сорт нефти, поэтому нам надо активнее выводить индикаторы на первое место, хотя бы наряду с другими. Тем более доля предыдущих лидеров снижается, и ситуация меняется. Исторически сложилось, что мир смотрит на объем запасов того или иного сорта при прогнозе ситуации на нефтяном рынке», — объясняет Гордеев.

Шаги России и ОПЕК при снижении котировок

Пока ОПЕК+ не видит кризисной ситуации для новых решений регулирования добычи нефти, но при ее возникновении может как снизить, так и увеличить добычу, подчеркнул министр энергетики РФ. Такая практика была на протяжении последних трех лет, и она позитивно влияла на балансировку рынка.

Среди необходимых инструментов Новак выделил работу мониторингового технического комитета и министерского комитета, который раз в два месяца обсуждает всю ситуацию на рынке, прогнозы, варианты развития событий и возможные действия.

Надежные российские брокеры:

«Текущий диапазон котировок в районе 50-65 долларов за баррель для России является комфортным уровнем. Если цена поползет выше 70-80, что пока маловероятно, то это является негативным моментом, потому что в этом случае запустятся новые месторождения, объем инвестиций начнет увеличиваться и в итоге через какое-то время ситуация опять придет к росту предложения нефти на рынке.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Торговая платформа Finmax какая она у брокера

В свою очередь снижение цен на нефть опять ведет к недостатку инвестиций в данный сектор, что впоследствии грозит новым скачкообразным ростом котировок. Участники рынка заинтересованы в относительно стабильном рынке, текущий диапазон колебания котировок устраивает представителей ОПЕК. Если цена на нефть начнет снижаться, то Россия и ОПЕК предпримут шаги по сокращению добычи, чтобы уменьшить предложение на рынке и стабилизировать цены, поскольку нефтедобывающие страны зависят от конъюнктуры внешних рынков.

Рынок в текущих ценах сам заинтересован. Мы видим, как Саудовская Аравия восстанавливает добычу. Рост котировок ожидался гораздо сильнее, чем произошел по факту, саудиты достаточно быстро восстанавливают свою переработку и уровень добычи, поэтому рынок стабилизируется. В скором времени Саудовская Аравия вернется на стопроцентный уровень добычи», — считает эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ.

Куда идет цена фьючерса на нефть Brent: онлайн график котировок + аналитика и прогноз

Добрый день. Сегодня поговорю о таком финансовом активе, как фьючерс на нефть brent, рассмотрю перспективы заработка на нем. Последние 100 лет нефть удерживает статус наиболее востребованного топливного ресурса.

Нефтяные фьючерсы (или если говорить правильно фьючерсный контракт) — это биржевые инструменты для покупки и продажи данного сырья, содержащие условия сделки и дату исполнения. До появления фьючерсов все сделки носили поставочный характер, но с их помощью стало возможным использовать котировки цен на «черное золото» для спекуляции. Поэтому нефтяной рынок сегодня открыт для всех

Онлайн-курс на сегодня

Параметры и обозначение

Ценная бумага Площадка Тип контракта Названия Тикеры Месяцы
Фьючерсный контракт BR FORTS Расчетный BR-6.19

BR-10.19 BRG9

BRF9 FGHJKMNQUVXZ Brent Crude Oil futures ICE BRN BRN1!.ICE

На каких биржах можно торговать фьючерсом на нефть

Фьючерсом на нефть марки brent можно торговать на Московской бирже и Межконтинентальной бирже ICE. На ММВБ наиболее ликвидной является секция FORTS. Межконтинентальная биржа охватывает рынки США, Великобритании и Канады.

Чтобы приступить к торговле, нужно зарегистрироваться у брокера и пополнить счет на нужную сумму. Сколько именно денег потребуется, смотрим в спецификациях фьючерса. Там указана актуальная информация: код, индекс, гарантийное обеспечение, максимальное плечо и другие параметры. После этого следим за графиком цены и ищем оптимальную точку входа.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Форма расчета фьючерса на brent стандартная — необходимо пересчитать цену нефти в USD по текущему рублевому курсу. Например, сегодня «черное золото» стоит 62 доллара, а доллар 55 рублей. Приобретаем один фьючерс на нефть brent по 62 доллара, конвертируем в рубли. То есть фьючерс был куплен за (62 х 55) 3410 рублей.

Как рассчитывается ГО

ГО (или гарантийное обеспечение) фьючерса на нефть brent — это залог, гарантирующий, что участник уплатит долг, торгуя с кредитным плечом. Трейдер не платит ГО безвозвратно. После даты погашения сделки средства возвращаются на счет трейдера.

Величина ГО не является фиксированной, и для каждого конкретного фьючерсного контракта она своя.

Актуальные данные ГО по фьючерсам на нефть марки брент можно посмотреть на сайте российской биржи ММВБ/ФОРТС.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Преимущества фьючерса на нефть brent:

  1. Прибыльность. Brent — эталонный сорт «черного золота», который уже многие годы котируется выше всех конкурентов. Это самая прибыльная инвестиция на всем нефтяном рынке.
  2. Ликвидность. Нефтяной рынок очень объемный. Поэтому фьючерсные контракты на нефть — один из самых ликвидных активов.
  3. Кредитное плечо. Трейдер может торговать фьючерсами на марже. На Московской бирже доступно кредитное плечо 1:5.
  4. Стабильный спрос. Несмотря на временные скачки цен, в долгосрочной перспективе нефть остается незаменимым ресурсом. Поэтому объемы рынка будут только расти. Это открывает большие перспективы для тех, кто хочет зарабатывать на нефтяных фьючерсных контрактах.
  1. Волатильность. Нефтяные фьючерсы — очень волатильная инвестиция. Никто не может точно спрогнозировать, куда будут двигаться цены завтра.
  2. Непредсказуемость. Открытие месторождений и бурение новых скважин быстро меняют ситуацию на нефтяном рынке, сбивая графики и котировки.
  3. Сильная зависимость от геополитики. Войны, стихийные бедствия, публичные выступления политиков и закулисные договоренности — это напрямую влияет на цену.

Прогноз

Общая характеристика и особенности базового актива

В последние несколько лет котировки Брент заметно выросли по отношению к основному конкуренту — американской WTI. По этой причине фьючерсные контракты на Brent становятся все более привлекательным активом для рыночных спекуляций.

Анализ и факторы влияния

Котировки больше всего зависят от мирового спроса на нефть. Снижение спроса = снижение цены и наоборот.

Другой важный момент — курс доллара США. Цена за баррель Brent привязана к USD. Поэтому если доллар крепнет, нефть сбавляет в цене и наоборот.

Другие факторы, которые стоит учитывать, это:

  • решения стран ОПЕК по квотам на добычу;
  • глобальные и локальные политические потрясения;
  • стихийные бедствия;
  • появление и внедрение новых технологий нефтедобычи и переработки.

Свою лепту вносит и действия биржевых спекулянтов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть brent — ликвидный инструмент. Умелый трейдер способен конвертировать его в большие деньги.

Brent — это ценообразующая база для других сортов нефти, что укрепляет рыночные позиции всех ее производных. Дополнительный плюс — низкий порог входа. Начать торги можно с $200-300 на счету. Но вместе с тем нефтяной рынок остается очень непредсказуемым и волатильным.

Поэтому вкладывать сюда все свои деньги я считаю как минимум очень безрассудным поступком. Не согласны? Рад буду слышать и ваше мнение.

Драгоценные металлы: факторы роста и снижения

Драгоценные металлы — это не только обычный товар, как древесина или нефть, но и инструмент для денежных вложений, т. е. инвестиционный инструмент. На колебания стоимости драгоценных металлов влияет ряд факторов. Сегодня рассмотрим их подробнее.

Спрос, предложение и инвестиционная привлекательность

Факторы, влияющие на стоимость драгоценных металлов, можно разделить на 2 условных группы.

К первой группе относятся факторы спроса и предложения со стороны промышленности, ювелиров, открытие новых месторождений или истощение текущих, внедрение новых технологий добычи или улучшение технологий переработки. Все эти факторы характеризуют любой из драгоценных металлов просто как металл, без учета драгоценных качеств.

Вторая группа — инвестиционная привлекательность, т.е. сугубо финансовые факторы. Например, глобальная экономическая и политическая ситуация, инвестиционный климат. В период различных кризисов и потрясений инвесторы склонны вкладывать деньги в наиболее стабильные и надежные инструменты, к которым можно отнести драгоценные металлы.

Еще один фактор — колебание курса доллара, поскольку доллар является мировой валютой. Отношение драгоценных металлов к доллару аналогично отношению евро к доллару — в обоих случаях доллар как валюта котировки ведет себя аналогично. Если доллар дешевеет — металлы дорожают.

На стоимость металлов влияет также и положение дел на фондовом рынке, поскольку там представлены интересы многих инвесторов.

В отдельный фактор можно также выделить решения, принимаемые производителями драгоценных металлов: например, для роста цены может быть принято решение о приостановке добычи, как это делают страны-экспортеры нефти на нефтяном рынке.

Беря во внимание все вышеописанные факторы, можно провести анализ динамики драгоценных металлов и создать некоторый прогноз их стоимости на ближайшее время.

Золото – инструмент маржинальной торговли

За декабрь 2020 года (по 25 декабря) стоимость золота несколько снизилась: с $1716 до $1659 за тройскую унцию. Снижение можно было бы считать значительным, если бы не показатели месяцем раньше — $1714 на 1.11.2020 и $1678 на 2.11.2020. На протяжении уже 4-х месяцев золото держится приблизительно на одном и том же уровне, его стоимость находится в коридоре $1650 — $1750, что говорит об отсутствии глобальных изменений в тенденции развитии цены в ближайшее время. Такое состояние рынка называется «Flat». Необходимо отметить, что, сравнивая золото с другими инвестиционными инструментами, нужно понимать, что оно даже при спокойном рынке достаточно волатильно, из-за чего оно часто используется не только как инструмент для инвестирования, а и как инструмент для маржинальной торговли.

Наибольшее снижение стоимости золота в декабре 2020 года наблюдалось с 17 по 20 декабря: с $1697 до $1657, где котировки металла смогли достичь шестимесячного минимума, что напрямую связано с текущей ситуацией в США, где идет обсуждение возможных путей выхода из ситуации «фискального обрыва».

При сохранении низких темпов инфляции и достижении успеха в переговорах в США золото может упасть в цене в первом квартале 2020 года, поскольку будут устранены препятствия для экономического роста и необходимость в золоте как в резервном активе сильно снизится. Таким образом, можно предполагать новый ценовой «коридор», в котором золото будет находиться в начале года — от $1650 до $1550 за тройскую унцию.

На фоне этих предположений золото с немедленной поставкой на бирже потеряло 0,3% стоимости, упав до $1652.

Подводя итог, можно сказать, что в декабре 2020 года наибольшее влияние на золото оказала глобальная экономическая ситуация в мире, связанная с нарастающим напряжением угрозы «фискального обрыва» в США. Сохраняется высокая степень вероятности того, что до момента разрешения ситуации положение золота как инвестиционного инструмента будет постепенно улучшаться, особенно если политические силы США не смогут прийти к договоренности и экономика страны попадет в технический дефолт. Разрешение же ситуации, напротив, снизит интерес к золоту, что повлечет за собой продолжение дальнейшего падения его стоимости.

Рис. 1. Динамика цены на золото в декабре 2020 года.

Серебро: новогодние праздники приостановят падение

Ситуация с серебром практически полностью повторяет динамику золота. С начала декабря серебро торговалось на уровне $33.5 за тройскую унцию, а к 25 декабря оно также достигло своего абсолютного минимума за последние 3-4 месяца и остановилось на уровне $29,95, потеряв, таким образом, почти 10% своей рыночной стоимости.

Если сравнивать ситуацию на рынке серебра в ноябре, то динамика становится еще более прослеживаемой: 1 ноября стоимость серебра держалась на уровне $32,23 за тройскую унцию и явно прослеживалась тенденция к будущему росту.

На текущий момент на котировки серебра влияют те же самые факторы, что и на золото. Также на цену серебра оказывает влияние стоимость самого золота. Неопределенность в решении вопроса в США и длительные новогодние праздники на некоторое время приостановят активное падение стоимости, однако надолго эти причины его удержать не смогут.

Если финансовая ситуация в США разрешится лучшим образом, то серебро сильнее упадет в цене, поскольку его ценность как инвестиционного металла ниже, чем у золота, что, в конечном итоге, может снизить котировки серебра до $25 за тройскую унцию в ближайшем квартале 2020 года.

Рис. 2. Динамика цены на серебро в декабре 2020 года.

Платина: тенденция к снижению сохраняется

Ситуация с платиной более стабильна, чем с серебром и золотом. С начала декабря металл торговался на уровне $1603 за тройскую унцию, а к 25 числу ее стоимость составила $1536, т.е. снизилась на 0,3-0,4%. Падение можно было бы назвать значительным, если бы не тот факт, что цена вернулась к значениям октября ($1538) и ноября ($1548), что позволяет нам четко очертить рамки ценового коридора для данного драгоценного металла, находящиеся между $1540 и $1625.

Падение стоимости платины в последние 10 дней декабря было вызвано несколькими факторами, в том числе и выходом отчета по квартальному ВВП США, согласно которому американская экономика в прошлом квартале выросла более значительно, чем предполагали аналитики. Это заставило участников рынка снизить ожидания относительно продолжения политики монетарного стимулирования, проводимой ФРС.

В любом случае, на текущий момент сохраняется тенденция на определённое снижение стоимости платины, хотя и в меньшей степени, чем у золота и серебра. При равных объективных условиях и благоприятном разрешении ситуации в США стоимость платины может упасть до уровня $1450 за тройскую унцию в первом квартале 2020 года, поскольку инвестиционная привлекательность этого драгоценного металла значительно снизится, а потенциалом золота платина не обладает.

Существует, однако, вероятность того, что в случае неудачного исхода бюджетной ситуации в США платина снова достигнет стоимости золота, т. е. начнет торговаться на уровне $1750-$1850 за тройскую унцию.

Рис. 3. Динамика цены на платину в декабре 2020 года.

Палладий: остров стабильности среди инвестиционных металлов

Палладий — единственный условно «инвестиционный» металл (условно, потому что используется с инвестиционной целью в меньшей степени, чем остальные драгоценные металлы), на стоимость которого текущая ситуация декабря практически не повлияла: торговавшийся на уровне $684 за тройскую унцию 1 декабря, на сегодняшний день (25 декабря) он находится на уровне $687.

Достигнув декабрьского минимума 22 декабря в $679, палладий отыграл потери, вернувшись к среднему месячному значению в $690 за тройскую унцию.

Удивительная стабильность данного металла объясняется сферой его применения — ведь в качестве инструмента для инвестиций он используется достаточно нечасто, хотя и является монетарным металлом. Его стоимость определяется в большей степени спросом в промышленности и ювелирном деле, в меньшей степени — колебанием курса доллара или экономическими кризисами.

Анализируя текущее положение, можно сказать, что в первом квартале 2020 года палладий будет торговаться на уровне около $700 за тройскую унцию. Это наиболее стабильный инвестиционный инструмент из всех рассмотренных ранее.

Рис. 4. Динамика цены на палладий в декабре 2020 года.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Лучшие индикаторы для бинарных опционов 2020
Самые жирные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Какие брокеры бинарных опционов выплачивают?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: